港股解盘:指数已经不重要 追逐核心资产才是王道

2020-07-08 15:00

原标题:智通港股解盘(07.08) | 指数已经不重要 追逐核心资产才是王道

港股解盘:指数已经不重要 追逐核心资产才是王道

  恒指周三(7月8日)小幅上涨,早盘冲高回落,随后震荡企稳。截至收盘,恒指涨0.59%,报26129.2点,成交金额1961.94亿港元。

  A股的强势已经按耐不住,三大指数已经全面实现了反包,领头的创业板更是气势如虹。而港股的走势相对温和,因为外围的不利因素对港股构成制约,但在A股的强势带动之下,负面的影响力只会愈来愈小。

  之所以A股能快速实现反包,是因为上涨的逻辑并没有改变,而且得到了强化。比如说“放水”这块,前有美联储的无限QE,现在欧洲各国也在积极跟进。随着英国经济陷入可能是300年来最严重的衰退中,英国财长萨纳克将在7月8日(周三)19:30宣布一系列新的政策举措,帮助经济从公共卫生事件中恢复。这些举措预计将包括减税和新的支出承诺。大宽松的逻辑在不断推进。国内方面,又现爆款基金,今日首发的一个公募产品全渠道募集额度只用了半天已接近400亿元,超过了此前设置的300亿募集上限,估计要采取按比例配售。随着行情的火爆,预计增量资金会不断给股市提供支援。

  在形势向好的背景之下,作为市场的主流先锋券商板块自然会继续受到资金追捧,智通七月金股光大证券(06178)涨11.9%;其它中州证券(01375)、中信建投证券(06066)、中信证券(06030)、中金公司(03908)全线反弹。另外还有一个刺激因素:多家券商披露6月份财务数据简报:中信建投母公司净利10亿元,上年同期为4.52亿元;中泰证券母公司净利为2.17亿元;招商证券母公司净利6.37亿元,上年同期为3.78亿元等等,业绩这条线逻辑比较硬。不过,要注意,这波券商龙头光大证券的涨幅已经超过了一倍,其它品种大概在50%附近,今天的反弹力度没有前期那么猛,明天的走势比较关键,如果不能再创新高的话,则要注意会形成高位震荡的走势。因此错过了这波主升段追高的意义就不大。除非是再创新高。

  再是保险股,这个板块和券商板块的联动比较大,龙头就是众安在线(06060),从启动点看,也是快接近一倍的涨幅,因为这个品种还叠加了科技及医疗的属性,其走势会更加强劲。如果再创高点,那么对其它保险股会形成刺激。

  昨日提到的中芯国际(00981)也快速反弹,科创板IPO获566倍超额认购。中芯国际此次上市的发行价格为27.46元/股,募资额达453亿元,是自2010年以来A股最大规模的IPO。市场火爆追捧,继续看5日均线不破就持有。

  在A股市场的贵州茅台(600519)创出历史新高之后,港股这边也不甘落后,核心大蓝筹腾讯(00700)、美团(03960)、阿里巴巴(09988)、网易(09999)均创出了历史新高,小米(01810)创出了近2年的高点。这背后折射出来的就是大资金的饥渴,寻找大而美的公司进行抱团。

  在龙头带队之下,旗下各个板块纷纷跟进。腾讯、网易带动了游戏这条线,如金山软件(03888)、中手游(00302)、心动公司(02400)、智通七月金股IGG(00799)等。阿里巴巴方面,由于股市交易量突然放大,阿里云已接到多家券商扩容需求,以解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。云业务这块的微盟集团(02013)、金蝶国际(00268)再创历史新高,神州控股(00861)因与马来西亚物流公司签订战略合作备忘录而大涨15.67%,类似概念的伟仕佳杰(00856)值得关注。

  今天的异军突起最吸引眼球的是军工板块,中船防务(00317)大涨55.78%,中航科工(02357)涨21.74%、中国航空工业国际(00232)涨14.06%。据人民网报道,中国常驻联合国代表张军6日向联合国秘书长古特雷斯交存中国关于《武器贸易条约》的加入书。此外,新华网近期报道了国产大飞机C919-10101架机失速改出伞试飞圆满完成,为开展C919飞机高风险的失速试飞提供了安全保障装置。在当前地缘政治不稳定的情况下,军工企业将迎来重大机遇,而且军工订单不受公共卫生事件的影响。龙头中船防务(00317)就算今天大涨也还没有突破今年的高点,从放巨量来看,该板块估值修复还有空间。

  贵金属及有色金属板块表现不错,COMEX 8月黄金期货周二收报盎1809.90美元/盎司,触及近九年以来的最高水平。黄金类山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、招金矿业(01818)同步上涨。其它如鞍钢股份(00347)、重庆钢铁(01053)、江西铜业(00358)涨7.92%、马钢(00323)、五矿资源(01208)。主要走的是估值修复线路,再加上公共卫生事件对供给端方面的担忧。

  公共卫生事件持续发酵,相关个股如微创医疗(00853)、智通7月金股的威高股份(01066)再创历史新高,爱康医疗(01789)及智通7月金股的康龙化成(03759)这种走趋势的继续表现稳健。

  今天比较有意思的是中国飞鹤(06186)又遭遇到了做空,公司在刚上市10日就被GMT做空过,但很快公司股价就创出了新高,这次沽空的机构是Blue Orca,该公司此前曾打击过拼多多、万国数据、康哲药业等,不过屡次被认为报告中多为猜测,不够“实锤”。此前拼多多在被做空后,股价也是暴涨了十个点。做空的理由就是质疑其业务的高增长有虚假成分,报告出来一度急跌,但很快公司出来澄清,强烈否认,股价因此出现强劲反弹,再度创出历史新高。在牛市氛围下,做空属于逆势而为,而且该股在进入港股通之后不断获得内资的追捧,没有实锤的话,这个做空举动显然是失败的。

  目前指数已经不太重要,重要的是市场氛围,热点的全面活跃才是关键,核心资产继续受到踏空资金的青睐才是重点。

(文章来源:智通财经网)

(责任编辑:DF532)

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